股市悟道十年投资路第92章 从巨亏中能学到什么

韩风静静地坐在书桌前那本厚重的交易日志摊开着像一位沉默的法官陈列着他过去两年所有失败的证据。

账户里那触目惊心的-50%收益率不再仅仅是一个冰冷的数字它变成了一枚沉重的勋章——一枚镌刻着无知、贪婪、恐惧与侥幸的“失败者勋章”。

在经历了否认、愤怒、挣扎与绝望之后一种奇特的平静降临了。

他不再去计算需要多少个涨停板才能回本不再幻想一夜暴富的神话也不再苛责那个曾经愚蠢的自己。

他开始像一个考古学家一样耐心而细致地挖掘这片名为“巨亏”的废墟试图从中找到能指引未来道路的珍贵碎片。

他问自己也是问所有在股海中沉浮的人：从这刻骨铭心的巨亏中我们究竟能学到什么？ 第一课：市场敬畏心——你永远无法战胜的对手 巨亏是市场给你上的最深刻的一堂“敬畏课”。

在此之前韩风虽然嘴上说着敬畏市场但内心深处依然潜藏着一种“我可以战胜市场”的狂妄。

他研究技术构建系统认为找到了市场的漏洞或规律。

巨亏用最粗暴的方式告诉他：市场是不可战胜的。

它不是你的朋友也不是你的敌人它是一种自然力量像天气像潮汐。

你可以观察它理解它在一定概率下预测它并顺势而为但你永远无法控制它、战胜它。

· 融创中国和江特电机的崩塌教会他敬畏基本面趋势的力量。

当一个行业或公司步入下行周期时任何“龙头信仰”、“资源为王”的故事在趋势面前都苍白无力。

不要试图接住下落的刀子。

· 东方雨虹的闪崩教会他敬畏信息的不可知性。

你以为看到了全部但市场总有你不知道的信息。

技术图形的完美可能只是暴风雨前的宁静。

· TCL科技的过山车教会他敬畏价格的随机性与情绪的脆弱性。

账户的浮盈如同镜花水月在真正落袋之前一切财富都只是市场的暂借物。

巨亏之后他终于低下了高傲的头颅。

他开始将市场视为一位严厉而公正的老师而不是一个可以征服的对手。

这种发自骨髓的敬畏是任何书本知识都无法给予的它是用真金白银和切肤之痛换来的、最宝贵的财富。

第二课：自我认知——照亮内心的盲区 巨亏是一面无比清晰的镜子它毫不留情地照出了韩风内心所有他不愿面对的阴暗角落。

· 他看到了自己的贪婪： 在江铜股份小盈即安却又在中文在线、翠微股份上全仓梭哈妄想一夜翻身。

贪婪让他既拿不住利润又承担了不该承担的风险。

· 他看到了自己的恐惧： 在迅捷科技、山西汾酒上的恐慌性割肉不是基于系统而是基于一种动物性的逃生本能。

恐惧让他无法执行计划沦为情绪的奴隶。

· 他看到了自己的侥幸： 在融创、江特电机上用“摊平成本”来自我麻醉拒绝认错。

侥幸是失败的母亲它让你在错误的道路上越走越远。

· 他看到了自己的固执（Ego）： 无法接受“我错了”这个事实将一次交易的失败上升到对自我价值的否定。

为了保护脆弱的自我不惜与市场对抗到底。

· 他看到了自己的麻木： 在华兰生物上的“鸵鸟策略”是心理防御机制的最后崩溃是一种精神上的放弃。

在此之前韩风对自己的认知是模糊的、美化的。

他以为自己理性、冷静、有纪律。

而巨亏将他打回原形让他看清了自己不过是一个被各种原始情绪驱动的普通人。

这份残酷的自我认知是重塑交易人格的基石。

只有看清了这些内在的敌人你才知道在未来的战斗中需要防范的是什么。

第三课：风险管理的生命线——活着比什么都重要 在盈利时所有的风险管理理论都显得轻飘飘的。

唯有巨亏才能让你真正理解什么叫“活下去才是硬道理”。

· 仓位管理是战略基石： 巨亏让他明白了“永不梭哈”的真意。

单一品种的仓位上限总仓位的风险暴露控制不是为了赚得更多而是为了让你在判断错误时还能留在牌桌上。

这是用毁灭性打击换来的、关于“生存权”的认知。

· 止损是呼吸般的本能： 巨亏的根源几乎都可以追溯到“该止损时未止损”。

他现在明白了止损不是失败而是成本是交易这项生意的必要开支。

就像开店需要付房租水电一样止损是你为捕捉趋势机会所支付的“可能性租金”。

必须将止损内化为一种不需要思考的生理本能。

· 盈亏比是核心算法： 巨亏迫使他从“胜率思维”转向“盈亏比思维”。

十次交易你可以错七次但只要那三次正确的利润远大于七次错误的止损你依然是赢家。

追求高胜率是歧途追求大盈亏比才是正道。

巨亏之后他的关注焦点彻底转变了。

从“我这次能赚多少？”变成了“我这次最多能亏多少？”。

这个问题的转变标志着他从一个赌徒开始向一个风险管理者蜕变。

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